外債のムラゴンブログ

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日本の機関投資家、欧州債の売り加速。国内回帰

IMFによると、日本の機関投資家による海外の債券の保有総額は2020年後半に3兆ドル（約458兆円）に達していた。超低利回りが続いた日本では、安全資産のソブリン債（国債や政府機関債）を買う必要のある機関投資家にとって、海外投資の魅力が相対的に高まっていたためだ。ところが、現在、日本の投資家は、国... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/02/07 10:07
外債投資、銀行・生保売り越し、年金買い越し、2024年

2024年の国内投資家の外債買越額は4．1兆円で、前年の19．5兆円から減少した。銀行は、米金利が上昇（債券価格は下落）した局面で、保有する外債の損失を確定させる売りが膨らみ、売り越しに転じた。生保も1．6兆円の売り越しとなった。一方で、GPIFなどの年金は、5．9兆円の買い越しとなった。8月... 続きをみる
- リバランス
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/01/17 16:28
米国債が人気、買い付け額は昨年比2～3倍、SBI証券。2024年10月

2024年10月12日付日経新聞記事「米国債、資産運用に生かす割引債で老後準備も」によれば、米国債が人気のようです。記事アメリカ国債、資産運用に生かす割引債で老後準備も - 日本経済新聞詳細は上記の記事をご覧いただきたいのですが、そこに書かれていない注意点があります。リスクは、為替だけで... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/10/12 07:15
魅力を増すヘッジ外債

ヘッジ外債は、外貨売り円買いの為替予約を行うことで為替リスクを抑制しながら、日本国債の利回りを上回る投資成果を得ようとするものですが、日米金利差の拡大からヘッジコストが上昇したため下火になっていました。今後、日米間の金利差が縮小すればヘッジコストは下がり、機関投資家によるヘッジ外債は増加するものと... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/09/18 06:41
国内投資家、外債を1週間で1．8兆円買い越し。2024年8月11~17日

FRBパウエル議長が、2024年8月23日のジャクソンホール会議で、9月利下げを明言したことで、国内投資家の米国債投資は、さらに増えるものと思われます。記事 2024年8月23日付日経記事「国内勢、外債買い高水準 3カ月ぶり、米国債に先高観」によれば、「財務省が22日発表した対外・対内証券売買契... 続きをみる
- 機関投資家
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/08/24 16:43
MUFGドル建て社債の償還で源泉税10万円徴収。ドル受取りで、為替差益50万円は未実現にもかかわらず

本日（2024年7月20日）、MUFG（三菱フィナンシャル・グループ）のドル建て社債の繰上げ償還金が、私の証券口座であるSBI証券の外貨建口座に入金されました。一方、外国債券償還益として、特定口座に50万円が計上され、その20％に相当する10万円が源泉徴収されました。ただし、特定口座内において、... 続きをみる
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DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/07/20 08:30
外債80％、後期高齢者のポートフォリオの実例

資産運用にあたって最も大事なのは、ポートフォリオであり、運用のパフォーマンスは、ポートフォリオで決まります。何が最適なポートフォリオかは、その人の年齢、収入・資産状況によって決まります。現在75歳の後期高齢者の私のポートフォリオは、現金15％、国内債券0％、外国債券80％、国内株式5％、外国株式... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/07/05 07:50
外債償還時の課税方法に疑問あり

外債の償還差損益については、償還金をドルで受け取る場合も、為替差損益を含めた円貨ベースで計算されます。例えば、2年前、為替レートが1ドル140円で、米国債100ドル（額面）を99ドルで取得。今年7月、1ドル160円で償還を迎える場合、ドルベースの償還差益は、償還金100ドル－取得金額99ドル＝1... 続きをみる
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DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/06/30 08:33
外国債券とは？

外国債券とは、その名の通り、海外の債券のことで、「外債」や「外国債」と呼ばれることもあります。具体的には、発行者が海外の政府や公的機関であったり、元本や利子・償還金が外貨であったり、発行されている市場が海外であったりする債券のことです。債券の基本的な仕組みは日本のものと同じで、予め決められている... 続きをみる
life 心地良い人生 2023/11/21 10:48
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